2016年东莞市中小学德育基地部门决算

2017-09-28

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分  部门概况

一、    部门主要职责

东莞市中小学德育基地面向我市中小学生,以德育为核心,以体验为基础,开展教育培训,实施素质教育。在培训对象上,德育基地面向我市中小学生,重点是公办学校初中学生。

在培训内容上,德育基地开展素质拓展、军政训练、劳动技术教育、专题教育、社会调查、科技文化活动及研究性学习等综合实践活动。在培训形式上,德育基地以开展综合实践活动为主要形式,对学生进行短期德育培训。

二、部门决算单位构成

纳入东莞市中小学德育基地部门决算编报范围的单位仅包括东莞市中小学德育基地本级决算,本单位没有下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市中小学德育基地共有事业编制数6名,财政供养的编内实有在职人员6人,另外,有离退休0人,聘用人员38人,后勤服务人员17人。


第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1382.27万元,支出总计1382.27万元。与2015年相比,收、支总计各增加97.47万元,增长7.58%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1306.25万元,其中:财政拨款收入1305.71万元,占99.96%;其他收入0.54万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1309.8万元,其中:基本支出417.3万元,占31.86%;项目支出892.5万元,占68.14%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1305.71万元,支出总计1309.8万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加120.79万元和101元,增长10.2%和8.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1309.8万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101万元,增长8.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1309.8万元,主要用于以下方面:住房保障支出9.82万元,占0.75%;教育支出1299.98万元,占99.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1349.2万元,支出决算1309.8万元,完成年初预算的97.1%。其中:

1.教育支出

(1)其他教育管理事务支出(科目编码:2050199)年初预算数为5万元,支出决算数为4.7万元,完成年初预算的94%。

(2)其他普通教育支出(科目编码:2050299)年初预算数为1342.97万元,支出决算数为1295.28万元,完成年初预算的96.45%。

2.住房保障支出

住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为6.25万元,支出决算数为9.82万元,完成年初预算的157%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出417.3万元,其中人员经费172.4万元,包括:工资福利支出145.26万元;对个人和家庭的补助27.14万元;公用经费244.9万元,包括:商品和服务支出244.9万元,其他资本性支出0元,其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为4.25万元,完成预算的44.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置费支出决算为0元;公务用车运行维护费支出决算为4.02万元,完成预算的53%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的12%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:工作中进一步落实中央的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严把节约关,杜绝辅张浪费。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少2.31万元,下降35.2%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少2.33万元,下降36.75%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长11%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:工作中进一步落实中央的八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严把节约关,杜绝辅张浪费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计4.25万元,其中:

1.公务用车运行维护费支出4.02万元,比2016年预算减少3.58万元,下降47%。截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。

2.公务接待费支出0.23万元,比2016年预算减少1.67万元,下降88%。全年共接待4批次、42人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年底,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额135.87万元,其中:政府采购货物支出106.27万元,占78.2%;政府采购服务支出29.6万元,占21.8%。授予中小企业合同金额49.16万元,占政府采购支出总额的36.2%,其中:授予小微企业合同金额9.5万元,占政府采购支出总额的7%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年部门决算无进行预算内绩效评价的民生项目和重点支出项目。


第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表